【西部信托-巴蜀山水1号债权投资集合资金信托计划产品要素】
| 发行机构 | 西部信托 | 产品状态 | 在售 |
|---|---|---|---|
| 产品类型 | 信托产品 | 返利 | 6000元 |
| 产品期限 | 21+3个月 | 发行规模 | 2.3亿 |
| 投资起点 | 100万 | 收益率 | 9.1%~9.6% |
| 发行日期 | 2018-11-06 | 投资方向 | 应收债权 |
| 所在地 | 付息方式 | ||
| 收益率说明 | 21+3月/2.3亿/半年付息/100万-300万-600万：9.1%-9.4% -9.6%(税后) | ||
| 资金运用 | 用于投资受让智汇新城（作为债权人）享有的对青白江国投（作为债务人）金额为人民币2.3亿元的标 的债权，最终用于城厢古城保护开发（一期）项目建设 | ||
| 风险控制 | 1、成都新开元城市建设投资有限公司（AA）提供连带责任担保； 2、成都市融禾现代农业发展有限公司（AA）提供连带责任担保； 3、成都市智汇新城投资发展有限公司提供连带责任担保； 4、提供青白江城区42477平方米的商住用地抵押，评估价值为3.5亿元，抵押率65.7%； 5、还款保证金提前归集。若21个月未提前结束，各期信托单位存续满21个月、22个月、23个月之日、 满24个月到期前5个工作日提前归集资金，分别不低于存续信托规模的10%、20%、30%、100%。 | ||
| 还款来源 | 成都市青白江区国有资产投资经营有限公司，由成都市青白江区国有资产管理局100%控股，青白江区基础设施建设主体，偿债能力强。 | ||
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【西部信托-巴蜀山水1号债权投资集合资金信托计划产品详情】
2.交易对手强大，强绑定4个交易对手锁定青白江区四大核心基础设施承建主体及青白江全部发债主体信用，资源整合能力强，违约概率极低。
3.提供青白江城区价值3.5亿足值商住土地抵押，抵押物优质，变现能力极强。融资人-成都市智汇新城投资发展有限公司
成都市智汇新城投资发展有限公司（以下简称智汇新城公司）是经城厢历史文化古城保护开发建设 指挥部研究决定，由成都市青白江区国有资产投资经营有限公司出资于 2016 年 2 月 26 日成立的全资 子公司，公司注册资本金 70,000 万元，负责城厢古城保护开发项目的投建管工作。
智汇新城公司以城市基础设施投资建设、土地整理服务、房地产开发与销售、旅游项目开发、房屋 建筑工程、市政公用工程、园林绿化工程项目的实施、会议及展览服务、体育活动服务等为主营业务用款项目介绍-城厢古城保护开发（一期）项目建设
用款项目预计总投资11.78亿元，目前已获得青白江区发展和改革委员局、青白江环境保护局、青白 江区国土局、成都市青白江区规划局关于本用款项目的批复函。
项目主要规划建设内容如下：
①城厢古城护城河两侧绿地景观设计项目： 包括护城河水系长度5公里河道两侧绿地景观设计，景观建设按河道两侧平均宽度各15米考虑，景观 建设面积约1,500,000平方米。
②城厢古城基础设施项目： 包括新建游客服务中心2处，共9000平方米；古城核心区主要街巷市政管网下地及街巷风貌整治提升 3KM、古城核心区主要街巷市政管网下地及街巷风貌整治提升8.2KM、环城西路1.8KM、停车场地上2.7公 顷、地下4.5公顷，公厕新建改造提升3000平方米，旅游步道改造约30公里等。债务人/还款人-成都市青白江区国有资产投资经营有限公司(AA)
青白江国投为国有独资公司，成都市青白江区国有资产管理局持有公司100%股权，实际控制人为青 白江国资局。青白江国投作为区内重要的国有资产经营管理和基础设施建设投融资主体，接受青白江区政府的委 托，根据全区的年度项目投资计划，承担区内的市政道路、桥梁、安置房、城市绿化、管网设施等公益 性项目的投融资和建设。 主要业务收入来自市政基础设施、公共服务设施的投资建设和保障性住房建设。 此外，公司其他业务收入包括物流仓储、公交客运、房屋及场地租赁和代建费收入等。
根据大公国际出具的2017年度评级报告，青白江国投主体评级AA、评级展望稳定
1,连带责任担保-成都新开元城市建设投资有限公司(AA)
成都新开元城市建设投资有限公司实际控制人为成都市青白江区国有资产管理局。 公司是青白江区重要的基础设施建设投融资主体，接受青白江青白区政府的委托，根据全区的年度 项目投资计划，承担区内的市政道路、桥梁、安置房、城市绿化、管网设施等公益性项目的投融资和建 设。青白区政府把公司搭建为“ 借、用、还” 一体化的政府城市基础设施建设主体，在资产注入、财 政补贴和债务豁免等方面对公司进行有力支持。
目前公司主要业务包括市政基础设施、公共服务设施的投资建设、保障性住房建设、房屋租赁、物 流仓储及公交客运等。 2017年公司营业收入281,727.53 万元，其中主营业务收入281,253.22万元，占 营业总收入的99.83%，主营业务中回购业务收入274,121.53万元，占公司营业收入比例为97.3%。20142016 年 及 2017 年 ， 公 司 主 营 业 务 收 入 分 别 为 145,147.47 万 元 、165,084.93万元、 268,426.34万元及281,253.22万元，各占营业收入的98.88%、98.84%、 99.97%及99.83%，业务分布较为 集中。
根据大公国际出具的2017年度评级报告，成都新开元主体评级AA、评级展望稳定。2,连带责任担保-成都市融禾现代农业发展有限公司(AA)
融禾农业是隶属于成都市青白江区国有资产管理局的独资企业。
为建立健全农业农村资源的市场化配置机制，多渠道增加对“三农”的投入，创新投入机制，改进 投入方式，增加财政对农业投入的同时，引导社会和金融资金向现代农业和农村发展集聚，搭建农业发 展投融资平台，青白江区政府决定成立成都市融禾现代农业发展有限公司。 公司2015年-2018年3月，总资产分别为101.90亿元、123.67亿元、131.79亿元和136.10亿元。其中 流动资产分别为61.91亿元、85.86亿元、93.22亿元和97.3亿元，分别占总资产的60.75%、69.43%、 70.74%和71.29%。
公司2015年-2017年营业收入为2.96亿元、3.5亿元、4.06亿元。公司2015年-2017年营业收入增加率 分别为：23.73%、18.13%、16.07%。主营业务发展较为稳定。2017年主营业务收入中均为工程收入。
根据中诚信证评信用评级委员会出具的评级报告，融禾农业主体信用评级为AA，评级展望稳定3.连带责任担保-成都市智汇新城投资发展有限公司No. 3
成都市智汇新城投资发展有限公司（以下简称智汇新城公司）是经城厢历史文化古城保护开发建设 指挥部研究决定，由成都市青白江区国有资产投资经营有限公司出资于 2016 年 2 月 26 日成立的全资 子公司，公司注册资本金 70,000 万元，负责城厢古城保护开发项目的投建管工作。
智汇新城公司以城市基础设施投资建设、土地整理服务、房地产开发与销售、旅游项目开发、房屋 建筑工程、市政公用工程、园林绿化工程项目的实施、会议及展览服务、体育活动服务等为主营4.足值商住用地抵押（1/2）
由智汇新城以其收购的、现产权证号为“川（2018）青白江区不动产权第0031402号”、面积为 42,477平方米的国有出让土地使用权（类型为商住）提供抵押担保，抵押物已经四川中和资产评估有限 公司进行预评估，评估价值总计人民币35,097.31万元，对应本金抵押率65.7%。足值商住用地抵押（2/2）
抵押物位于青白江区老城区核心地段，地处于青白江智慧产业城及物流产业园之间，紧邻四川省省 属重点中学大弯中学以及北大附中，且规划中的地铁34号线贯穿地块东西，已纳入青白江区棚户区改造 计划。抵押地块与2018年年初恒大创纪录拿地地块（楼面价近4,000元/平方米）相邻（直线距离约1公 里），除上述教育配套外，宗地周边分布还有青白江人民医院、凤凰湖湿地公园等医疗及生活配套，地 块周边已建有恒大雅苑、钱江凤凰城等成熟地产项目，因此区域内人气及住宅氛围已十分齐全建费收入等。 根据大公国际出具的2017年度评级报告，青白江国投主体评级AA、评级展望稳定。
